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H50指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提示公告(2019/04/2

发布时间:  浏览: 次  作者:柯基

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提示公告(2019/04/27)查看PDF原文

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提

示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类份额(场内简称:富时AH50;交易代码:501067)及C类份额(场内简称:AH50C;交易代码:501068)二级市场价格出现较大波动。2019年4月25日,富时AH50(交易代码:501067)二级市场收盘价为1.809元,相对于当日

1.2089元的基金份额参考净值,溢价幅度达到49.64%;AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为1.571元,相对于当日1.2070元的基金份额参考净值,溢价幅度达到

30.16%。截至2019年4月26日,富时AH50(交易代码:501067)二级市场收盘价为

1.628元,AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为1.414元,相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金基金合同生效日为2018年12月3日,并于2019年1月4日开始在上海证券交易所上市交易,投资者可通过上海证券交易所买卖基金份额。

2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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